[블록미디어 스탠리 최 기자] 벤처 캐피털(VC)의 지갑에 무엇이 들어 있는지 살펴보는 것이 때로는 기회가 될 수 있다.
상위 20개 암호화폐 펀드는 총 1,200개 이상의 지갑을 보유하고 있다. 테크플로우는 최근 여덟 곳의 가장 큰 VC가 보유한 최대 지분이 어떤 것이고 최근 어디에 투자했는지 살펴봤다.
1. 점프 트레이딩(Jump Trading) : 총 투자금 38억 달러
– 32억 5000만 달러 $ETH
– 3억 2800만 $SHIB
– 8100만 달러 MATIC
– 5000만 달러 $USDC
– 5000만 달러 $wBTC
– 2000만 달러 $LINK
– 1400만 달러 $COMP
– 100만~1000만 달러：$HFT、$AVAX、$SNX、$CHZ、$MASK、$AAVE、$LDO
지난 며칠 동안 점프 트레이딩은 팍소스(Paxos)에서 5000만 달러 이상의 BUSD를 환매했다(아마 차익 거래 전략일 것으로 여겨지고, 이는 단지 EVM 지갑만 살펴본 것이다.)
2. 블록체인 캐피털(Blockchain Capital) : 총 투자금 8,720만 달러
– 2170만 달러 $MATIC
– 840만 달러 $AAVE
– 1570만 달러 $UNI
– 1100만 달러 $ETH
– 500만 달러 $RPL
– 360만 달러 $LDO
– 300만 달러 $1INCH
– 10만~100만 달러 : $SUSHI, $NXM, $BAL, $GAMMA, $OHM, $PERP
흥미로운 것은 폴리곤의 $MATIC이 그들의 가장 큰 투자 포지션을 차지한다는 점이다. 대부분을 심지어 2023년에 구매했다. 폴리곤(Polygon)은 오는 3월 27일 zkEVM을 출시할 예정이다.
블록체인 캐피털은 드래곤플라이(Dragonfly)와 함께 2억 달러 규모의 zkSync의 C라운드 투자를 공동 주도했다.
3. a16z : 총 투자잔액 3억 1,000만 달러
– 2억 5700만 달러 $UNI
– 1550만 달러 USDC/ETH LP
– 1370만 달러 $COMP
– 비너스 프로토콜에 750만 달러의 BTC 제공(250만 달러의 ETH 차입)
– 에이브(Aave)에 USDC 담보 750만 달러 제공
– 300만 달러 $MKR
– 1.8M의 $wETH를 레디언트(Radiant)에 제공
4. 앰버 그룹(Amber Group) : 총 투자잔액 2억 4,500만 달러
– 1억 1900만 달러 $ETH
– 7400만 달러 $USDC/$USDT
– 2150만 달러 $FET
– 830만 달러 $DYDX
– 360만 달러 wBTC
– 220만 달러 $SWISE
– 180만 달러 $CVX
– 10만~100만 달러 : $MATIC, $AAVE, $LINK, $GRT, $LDO, $SYN, $FTM
모든 LSD 중 앰버 그룹은 $SWISE에 대한 신뢰가 매우 강력하다. 지난 3일 동안 앰버 그룹은 2,000만 달러의 $FET(FetchAI)를 구매했다.
5. 윈터뮤트(Wintermute) : 총 투자잔액 4억 100만 달러
– 3억 100만 달러 $wETH
– 4700만 달러 $OP
– 2220만 달러 $LDO
– 1700만 달러 $ETH
– 750만 달러 $GALA(이달 최대 구매)
– 730만 달러 $FTM
– 660만 달러 $DYDX
– 600만 달러 $BLUR
– 570만 달러 $HFT
– 510만 달러 $MATIC。
윈터뮤트는 블러(BLUR)의 에어드랍 전후 500만 달러의 BLUR를 여러 거래소의 입금 주소에 넣어뒀다.(덤핑 가능성 있음)
이 펀드는 지난 며칠 동안 2000만 달러 이상의 BUSD를 차익 거래/매도한 것으로 보인다. 마지막으로 윈터뮤트는 2월에 400만 달러의 APE를 매도했다.
6. 패러다임(Paradigm) : 총 투자잔액 3억 8200만 달러
– 1억 9,500만 달러 $LDO
– 1억 6,650만 $ETH
– 2047만 달러 $MKR
이는 그들의 보유량 가운데 드러난 일부일 가능성이 있다. 그들은 Optimism, Synthetix, DYDX, Osmosis, Uniswap, Starkware에도 투자했다.
재밌는 것은 패러다임이 리도(Lido Finance)의 최대 투자자 중 하나라는 점. 현재 그들의 LDO 토큰 1억 개 가운데 7,900만 개가 락업 해제된 상태다. (2023년 5월 1일에 완전히 락업해제된다)
패러다임은 또한 메이커다오(MakerDAO)의 거버넌스에 200만 달러 이상의 MKR을 투입했다.
7. 드래곤플라이(Dragonfly Capital) : 총 투자잔액 9,040만 달러
– 4,600만 달러 $LDO
– 1330만 달러 $TON
– 1060만 달러 $MATIC
– 700만 달러 $FXS
– 670만 달러 $AAVE
– 250만 달러 $RBN
– 140만 달러 $DYDX
기타 주목할만한 투자로는 니어(Near), 코스모스(Cosmos), 미나(Mina), zkSync 등이 있다.
8. 디파이언스 캐피털(DeFiance Capital) : 총 투자잔액 8,500만 달러
– 5700만 달러 $USDC/DAI/USDT
– 1700만 달러 $LDO
– 310만 달러 $AAVE
– 300만 달러 $DODO
– 170만 달러 $AXS
– 160만 달러 $ETH
– 100만 달러 $MC
메리트 서클($MC)은 웹3 게임을 구축하는 게임 DAO다. 디파이언스는 또한 스타게이트(Stargate)에 많은 양의 USDC를 스테이킹하고 있다.
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