[블록미디어 박현재] 22일 크립토 전문가 0xjeff에 따르면 인공지능(AI)이 금융 시장에 본격적으로 진입하고 있다. 자율 거래 에이전트는 인간 대신 데이터 분석과 의사 결정을 통해 △최적의 투자처를 찾고 △감정 및 온체인 데이터를 분석하며 △거래를 실행해 수익을 창출한다. 0xjeff는 이를 통해 “인간이 알파를 찾는 데 수시간을 들이던 과정을 간소화하고, 피싱 사기나 러그풀을 회피하며, 꾸준한 수익을 만들어내는 시대가 열리고 있다”고 강조했다.
# 자율 거래 에이전트의 출발: 투자 DAO의 발전
자율 거래 에이전트의 시초는 InvestmentDAO(투자 탈중앙화 자율조직)로 거슬러 올라간다. 초기에는 솔라나 기반의 @daosdotfun 플랫폼에서 밈(Meme) 투자와 AI 에이전트 토큰 매매를 통해 높은 수익을 추구했다. 0xjeff는 “이 초기 서사는 @ai16zdao에서 시작되었으며, 이후 오픈소스 혁신을 목표로 전환됐다”고 설명했다.
이후 △@Big_Pharmai(DeSci 투자와 자체 BADDIE 프레임워크 보유) △@AimonicaBrands(VC를 능가하는 성과를 목표로 하는 ‘Waifu VC’) △@sekoia_virtuals(AI 에이전트를 활용한 투자 분석) △@Vader_AI_ △@wai_combinator △@aicceleratedao 등의 DAO가 출현하며 생태계를 확장했다.
투자 DAO는 △마케팅 및 가시성 제공 △토큰 가격 안정화 △상호 투자 전략으로 신뢰를 구축했다. 이는 시장 신뢰를 바탕으로 NAV(순자산가치)를 초과하는 프리미엄을 형성하며, 자율 거래 에이전트로의 진화를 이끌었다.
# 현재 생태계의 모습
자율 거래 에이전트 생태계는 아직 초기 단계지만 빠르게 발전 중이다.
– 인프라 구축 중: 복잡한 디파이(DeFi) 전략을 실행할 수 있는 AI 거래 에이전트 플랫폼이 속속 등장하고 있다.
– 초기 실험 진행: 개별 에이전트가 실제 거래를 진행 중이나, 성과 검증이 어려운 상황이다. 다만, @BigTonyXBT는 지갑을 공개해 수익률을 투명하게 보여주는 예외적인 사례로 주목받고 있다.
– 기술적 한계: 신뢰 실행 환경(TEE)은 아직 비용이 높고 미성숙하다. 에이전트의 독립성과 신뢰성을 증명하기 위한 기술 개발이 진행 중이다.
# 주요 리딩 프로젝트: 코드엑스(Cod3x)와 알마나크(Almanak)
1. @Cod3xOrg / @BigTonyXBT
코드엑스(Cod3x)는 자율 거래 에이전트 생태계를 선도하는 플랫폼으로, Cod3x Create를 통해 사용자가 자연어로 거래 에이전트를 생성할 수 있도록 지원한다. 사용자는 △기술적 분석 △리스크 관리 △진입/퇴출 규칙을 포함한 세부 전략을 설정할 수 있다.
플랫폼 설립자인 Big Tony는 머신 러닝 기반의 가격 예측 모델(@AlloraNetwork)을 활용해 이미 수개월간 거래를 진행해왔다. 그의 지갑은 누구나 확인할 수 있어 높은 투명성을 자랑한다. Cod3x는 첫 번째 사용자 그룹을 온보딩 중이며, 참여하려면 1000만 $TONY 토큰이 필요하다.
2. @Almanak__
알마나크(Almanak)는 엔터프라이즈급 퀀트(Quant) 전략을 제공하며, 사용자들이 실시간으로 에이전트를 테스트할 수 있는 환경을 제공한다. 사용자들은 △비공개 전략 유지 △수익 공유 계약 △공개 전략 배포를 선택할 수 있다.
알마나크는 자금 손실 없이 실제 시장에서 전략을 검증할 수 있는 환경을 제공할 계획이며, 모든 거래는 로그를 통해 검증 가능하다. 이 플랫폼은 2월 중순에 베타 테스트를 출시할 예정이다.
@Spectral_Labs는 하이퍼리퀴드X에서 첫 달 동안 누적 거래량 80만 달러를 기록했다. 이들은 빔, 프리즘, 렌즈, 신호와 같은 협업 프레임워크 “Lux”를 개발 중이다.
또한 @ASYM41b07의 밈코인 거래 에이전트는 성과를 소셜 미디어를 통해 공유하고 있으나, 현재로선 검증된 데이터는 부족하다. Solana AI 해커톤에서 DeFi 에이전트 트랙 우승을 차지한 @ProjectPlutus_ 역시 기대를 모으고 있다.
자율 거래 에이전트는 아직 초기 단계에 머물러 있지만, @Cod3xOrg와 @Almanak__ 같은 선도 플랫폼의 성장이 가속화되며 실제 성과가 검증될 예정이다.
0xjeff는 “특히 △@cookiedotfun 데이터를 기반으로 거래하는 에이전트 △@virtuals_io 생태계 전용 에이전트 △@pendle_fi의 YT와 PT를 거래하는 에이전트를 직접 테스트할 계획”이라며 기대감을 내비쳤다. 자율 거래 에이전트가 시장에 미칠 영향은 앞으로 더욱 주목해야 할 것이다.
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